Banca¶
Il modulo banca consente di tenere traccia dei movimenti sul conto corrente e di riconciliarli con incassi e pagamenti registrati.
Visualizzare i movimenti¶
- Vada in Finanza → Banca
- Selezioni il periodo di interesse
- Esamini entrate, uscite e saldo progressivo
Importare movimenti¶
Se la piattaforma supporta l'import da file (CSV o formato bancario):
- Clicchi Importa movimenti
- Carichi il file esportato dalla banca
- Verifichi l'anteprima e confermi
Riconciliazione¶
Collegare un movimento bancario a una fattura o scadenza permette di:
- confermare che l'incasso è effettivamente pervenuto;
- chiudere le partite aperte;
- avere report coerenti tra tesoreria e crediti/debiti.
Cosa succede dopo: i movimenti riconciliati risultano associati ai documenti corrispondenti nello scadenziario.
Suggerimento
Effettui la riconciliazione almeno mensilemente, idealmente in coordinamento con l'estratto conto ufficiale della banca.